东风公司加快推进司库体系三期建设

【东风汽车报大风口讯】 为进一步落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》工作要求，加快司库体系建设进度，4月14日，东风公司司库体系建设总结表彰与三期启动会召开，总结回顾过去两年取得的进展，表彰司库体系建设先进单位及个人，重点安排部署三期建设工作。东风公司党委常委、总会计师冯长军出席会议。

会议明确，公司要围绕“建、管、用”开展司库体系建设，力争年底前建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，确保司库体系按时建成见效，助力东风数字化转型，赋能东风高质量发展。

会议指出，公司司库体系建设项目经过一期、二期两年的建设，已于2022年年底成功上线，基本实现境内企业银行账户和资金流动的信息动态归集和穿透监测，确保集团金融资源全局可视可管可控。

司库三期将加快公司司库体系建设进度，对司库体系进一步升级，拓展司库体系管理与应用，实现“建、管、用”三驾马车并驾齐驱。在抓建设方面，以司库体系建设为契机，推动全业务链条业务贯通，将合规要求、内控措施嵌入系统，筑牢立体安全防线；在优管理方面，与健全资金管理制度相结合，持续完善司库管理体系制度和流程，优化司库组织资源协同机制与司库运营报告管理体系；在促应用方面，司库三期将重点发力资金集中、供应链金融服务、金融资源统筹、优化资金头寸管理、推动业财系统横向打通，以实现强化风险管控，提升价值创造能力。